嘉实基本面50指数(LOF)A基金07月15日下跌0.99%，现价1.622元，成交13.58万元。当前本基金场外净值为1.5880元，环比上个交易日下跌1.71%，场内价格溢价率为1.13%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.93%，近3个月本基金净值下跌6.65%，近6月本基金净值下跌4.82%，近1年本基金净值下跌2.65%，成立以来本基金累计净值为1.5880元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-4.53%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例6.90%）、中国建筑（持仓比例5.30%）、兴业银行（持仓比例4.83%）、招商银行（持仓比例4.31%）、交通银行（持仓比例4.00%）、工商银行（持仓比例3.66%）、民生银行（持仓比例2.93%）、上汽集团（持仓比例2.89%）、保利发展（持仓比例2.84%）、农业银行（持仓比例2.63%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.24%。
基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。